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奥马电器存贷双高 深交所:说明贷款必要性_财经频道_

发布日期:2020-05-31 05:33   来源:未知   阅读:

深圳证券交易所网站公布的中小板年报问询函(【2020】第102号)显示,深交所中小板公司管理部在对广东奥马电器(002668)股份有限公司(以下简称“奥马电器”,002668.SZ)2019年度报告进行审查的过程中,对其货币资金、短期借款、长期借款等情况提出了疑问,并要求其做详细说明。

奥马电器2019年年报显示,公司报告期内实现营收73.93亿元,同比减少5.26%;归母净利润实现5328.85万元,同比增长102.80%;扣非净利润实现1736.79万元,同比增长100.95%;经营活动产生的现金流量净额为11.86亿元,同比增长1051.29%。

报告期内,奥马电器货币资金期末余额为26.6亿元,期初余额为22.89亿元。其中,库存现金期末余额为6.83万元,银行存款期末余额为12.08亿元,其他货币资金期末余额14.52亿元,存放在境外的款项总额期末余额3037.08万元,因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额期末余额14.54亿元。

在公司受到限制的货币资金中,银行承况汇票保证金年末余额为11.96亿元,定期存款年末余额2.44亿元,履约保证金年末余额947.69万元,被冻结资金405.67万元。

报告期内,奥马电器短期借款期末余额合计11.00亿元,期初余额21.57亿元。其中质押借款期末余额7064.09万元,抵押借款期末余额1.97亿元,保证借款8.33亿元。